周末重磅,万亿级的利好!

2021年03月09日 19:26:15炒股100天来源:互联网阅读量:

这个周末,除了美股大逆转,其它消息多数针对两会展开的,重点除了碳中和这个主线。其它多关注首次提到的,有新鲜感才有资金炒,这是大A的尿性。

明天是三八妇女节,爱股君很幸运,竟然有一堆女粉丝,别的行业不知道。但在股市里,女人是比男人更适合炒股的。女生是水,天生没有男的那么急躁,也没有男人的赌性和征服欲,情绪也比较稳定,这样往往不容易亏钱!

所以,如果认为女人只会花钱,那就大错特错了。我个人去年赚最多的一只票,就是一位姑娘极力推荐的,她说海南免税店太火,干嘛不买中国XX(非荐股)?结果真的是大牛股。个人感觉,女性股友做票比男性更有魄力,看准了往往敢于重仓,还非常有耐心,也能忍受股价的波动。

往年3月8日,大A往往表现不大好,因为女性放半天假,股市就容易垮掉了。希望这次不一样,最近市场比较惨,再不给韭菜发个红包,日子就没法过了!

朋友说,女人问80%的问题,她都知道答案才问的,所以最好老实交代!这几天,你老婆或女朋友问你,炒股赚钱还是亏钱了?你应该知道怎么回答了。

1、重磅!美国会参议院通过1.9万亿美元经济救助计划

当地时间3月6日,美国参议院以50票赞成、49票反对通过1.9万亿美元的新冠救济法案!美国总统拜登宣布,将从本月开始为符合条件的个人发放1400美元的纾困金,新冠纾困救助法案将帮助美国家庭和企业渡过难关。

点评:周末最火的新闻,美国新一轮大撒币,拜登1.9万亿经济救助计划通过。虽然只是1票(50-49)险胜,但终于尘埃落地了,全球又迎来狂欢时刻!对于拜登来说,有助于延长他的“执政蜜月期”,同时也能给美股续命。

自去年3月疫情以来,美国2.3万亿+9000亿+这次1.9万亿,合计向全球注入5万多亿美元,这种撒钱历史上比较少的。这次每人发1400美元,有些家庭拿到上万美元,想不通胀都难;美元作为世界货币,美国要宽松各国只能跟着买单,全球性通涨根本挡不住!

短期看,这对大宗商品带来直接提振,煤炭、有色、钢铁会进一步上涨,股市、楼市表现也不会差;下周稀土为主的资源股,涨价题材可能重上风口。

周五美股800点大逆转,也就跟这个预期有关,全球股市可以继续嗨了。但这是一把双刃剑,只要美国CPI达到2%,美联储必然会选择加息,而长端利率(10年期国债收益率)的上行,也加剧了全球市场的波动!

老美通常没有“利好出尽”的说法,所以这个1.9万亿美元,短期肯定算鸡血了!但美国人拿钱去“全民炒股”,这种疯狂已经过去了,一是疫情好转大家该干活了,二看特斯拉股价就知道,它是散户炒作的旗帜,但最近跌跌不休的。

2、北方稀土:与包钢股份签订稀土精矿供应合同 交易总金额33亿元

北方稀土公告,与关联方包钢股份签订《稀土精矿供应合同》,稀土精矿价格拟自2021年1月1日起调整为不含税16269元/吨(干量,REO=51%),REO每增减1%,不含税价格增减319元/吨(干量),稀土精矿2021年交易总量不超过18万吨(干量,折REO=50%),2021年此项日常关联交易总金额预计不超过人民币33亿元。

点评:稀土板块周五刚调整一天,又出来利好了。北方稀土和包钢股份签的新合同,对双方都是好消息,对包钢股份而言,本次调价超预期(上调近30%),明显是提振消息!双方由过去每年2次,改为每季度调整,更加的市场化,利于包钢股份稀土业务价值的重估。

对北方稀土来说,虽然稀土精矿涨价了,但远不如稀土终端产品涨得快。公司锁定了配额,生产能力将大幅提升,2021年盈利也能大幅释放,预测可能达到60-80亿,现在市值仍然明显低估;而根据券商的预测,包钢股份目标市值看到1300亿元,还有35%的空间!

总之,在美国1.9万亿放水+涨价预期下,稀土迎来了历史性拐点,中长期行业成长性向好。重点关注上游的盛和资源、北方稀土,五矿稀土广晟有色,下游稀土磁材的正海磁材、中科三环、金力永磁,安泰科技等。

3、券商股迎来利好!大幅修改证券公司短期融资券发行门槛

央行发布《证券公司短期融资券管理办法(修订征求意见稿)》 主要有五个方面进行修订:第一,取消发行前备案,强化事中事后管理;第二,大幅修改证券公司短期融资券发行门槛;第三,延长短期融资券最长期限;第四,取消证券公司发行短期融资券的强制评级要求 。

点评: 时隔17年,券商短期融资券管理办法修订了,把期限从91天延长至一年,给了券商更多自主权。这对融资融券业务比较有利,毕竟两融时间期限拉长,投资者付出的成本会加大,券商可以坐着多收钱,当然算好消息。

但不算特别重磅,顶多是小利好,因为净资本60%限额没有变化,不过现在还是征求意见稿,未来可能还会作出调整。周五券商股大涨,估计跟这个消息有关,果然没有无缘无故的大涨,明天券商股要高开,又有韭菜追高接盘了!

这个市场套路总太多,但不管怎么样,政策在不停释放利好,消息面是偏正向的,对市场就是强心剂。本身券商调整已久,该轮到涨一波,券商股如果持续拉升, 往往能带动市场人气,大盘也就无忧了。

4、给炒作降温!深交所对仁东控股发关注函

周五收盘后,仁东控股收到深交所关注函,问近期股价涨幅是否与公司基本面相匹配,并充分提示相关风险。此外,3月1日至3月5日,深交所对连续多日涨幅异常“仁东控股”“*ST众泰”进行重点监控,及时采取监管措施!

点评:最近抱团股崩了,但小票投机很疯狂,周五百股涨停潮,已经引起管理层的关注!因为炒作对象都是深交所股票,所以深交所开始降温了。

而且是连出大招,先是8天7板翻倍的仁东控股,收到深交所关注函,问股价和基本面是否匹配,这句话是不是很熟?接着,济民制药大股东减持1%,6连板中材节能公告提示炒作风险,反正涨得多认怂就对了!

深交所还对“仁东控股”“*ST众泰”进行重点监控,最近这个比较少披露了。包括邦讯技术自然人买入占比达92.41%,机构只占有7.59%,都是对炒作的一种敲打。

种种迹象表明,题材炒作可能会降温,但下周主线会回到大票吗?难度还是很大的,抱团股杀估值还没到位!现在核心还是低估值、小票的行情。

5、中信证券A股步入平静期 预计美股本轮仍有10%左右调整空间

中信证券最新研报指出,A股已经步入“慢涨三部曲”中的平静期,市场有底有压,新主线配置价值提升,包括月度维度的金融、顺周期板块,“碳中和”主题,季度维度的科技与国防安全,以及疫情受损行业恢复主线。此外,预计美股本轮仍有10%左右的调整空间。

点评:券商龙头牛逼了,上次喊茅台大哥上要3000元,股价直接大跌22%,自己配股还惹得一身骚,股价跌跌不休的。现在又去预测美股,说有10%左右调整的空间,真够操心的。

这几年,预言美股见顶或泡沫的人屡次被打脸,而且是鼻青脸肿。就像周五大家觉得美股要崩,但人家一反弹回来,离历史新高又不远了。所以,一个长期走牛的市场,不要轻易预测会逆转,就像A股要走牛也一样不容易!

中信证券表示,公募出现赎回潮可能性很低,但你相信吗?实际上,净赎回是肯定的,不然抱团股不会这么惨。现在的当务之急,是不能继续恐慌赎回,所以抱团股可以不涨,但必须要稳住;茅台作为总龙头,不能再“跌妈不认”了。

6、核电近4年首进政府工作报告 第一次用“积极”这个词

在全新的气候变化目标下,核电或将迎来较为确定的政策空间。3月5日的十三届人大四次会议上,《政府工作报告》中关于2021年重点工作里提出:在确保安全的前提下积极有序发展核电!这是政府工作报告中来首次有“积极”的字眼来形容核电发展工作安排。

点评:这个消息周末发酵比较多,多家媒体称,核电是政府工作报告近4年首提,近十年首次用“积极”一词来表述 ;在碳中和目标下,核电作为零排放电源,可能会再受到重视,行业发展有望加速。

核电属于碳达峰的分支板块,但基本上没炒过,个股基本都是低位,应该有补涨的预期,重点关注中国核电中国核建、太原重工、沃尔核材等。但能不能起来,还要看市场主力资金是否认可,明天起码要2-3只涨停才算!

今年关于GDP的目标:2020年定为“6%以上”,离大家预期8%,券商预测9%有较大的偏差,这是给后面政策预留空间,也是高质量发展的决心,不必过分解读。

7、周末大瓜!200亿上市公司怒怼券商分析师

本周六,国内粘胶短纤、纯碱双龙头企业三友化工董秘刘印江,隔空手撕国泰君安研究所化工组,辟谣比西部某粘胶企业成本高1500元,以及“纯碱限产30%”,表示其没有调研就散布谣言;按照这逻辑,三友化工早已经破产了。

点评:上市公司又撕逼券商研究员,三友化工干了8年的老董秘,公开打脸国泰君安研究所化工组,说根本就没有实地调研,全是意淫猜测,已经触碰了底线!两个核心的反驳,一是纯碱限产30%,二是粘胶短纤成本比中泰化学每吨高1500元,关乎公司的“命门”。

要知道,粘胶短纤和纯碱两大业务,是三友化工非常重要的业务板块,如果都“出事”,那机构肯定不敢买了。近期三友化工股价从最高16元,回落到现在11.76元,回调超过20%,难怪董秘着急上火了!

A股上市公司与机构,一般是互惠互利的,所以互撕才总会成为新闻。去年乐歌股份董事长也怒怼过平安资管基金经理,说不欢迎来调研,怼完股价高位快腰斩了,估计已经被机构慢慢抛弃!所以,对三友化工也要注意下风险。

8、糖业有重磅表态 事关国家发展大局

蔗糖生产看似小,但事关国家发展大局,与老百姓实际生活息息相关;政府会继续支持蔗糖产业发展,希望有关方面也要持续推进科技创新,努力提高蔗糖产业的竞争力。“要组织一批科技人才,找准薄弱环节,不惜重金在蔗糖相关研究领域实现突破”!“要沉下心来,一步一个脚印,用三年五年、甚至八年,攻克这一难关,这对国家和百姓都意义重大。”

点评:最近农业股一直很强,周五一拖股份五进六失败,但板块没有被带崩,反而深粮控股、华资实业走出拉板。作为14亿人口的大国,农业和粮食安全永远是第一位的, 乡村振兴又摆在重要位置,财政部1500亿补贴资金也是真金白银,农业股还没走完!

在很多人看来,糖业是稀松平常的,想不到科技含量不低。不惜重金在蔗糖相关研究领域实现突破”,这个表态非常罕见!白糖概念有华资实业、中粮糖业、南宁糖业、冠农股份等,如果能走出几个涨停,还将刺激农业板块走强。

9、美股周五上演大逆转 道指狂拉800点

周五,美股上演大逆转,道指涨超570点或1.86%,实现800点大逆转;纳指取得500点大逆转,盘中最多曾下挫超过320点,标普500指数涨1.95%。个股方面,特斯拉一度暴跌13%,最终收跌3.78%,中概股百度、蔚来、富途拼多多都上演超级反弹。

点评:周五美股这个深V,很多人都松了口气;最近美股和A股联动太一致,美股要是吃大面,大A也一样逃不掉!而且,中概股表现比指数更惨,蔚来最多暴跌18%,百度大跌10%,拼多多跌6%,幸好最后都逆转了。

说真的,美股真是太强悍,打不死的小强,虽然10年期美债利率还在上升,但人家已经不理会了。原因有二:一是非农(就业)数据很好;二是美联储认为,2021年美国GDP增长将达6.5,比我们目标还高,刺激了美股的反弹!

随着1.9万亿刺激计划落地,美债收益率的回落,会刺激美股反弹几天。跌幅较大的科技龙头们将进入到修正期,对A股而言,抱团股可以喘一口气了。

周末侃市:

周末整体利好偏多,美股的大逆转,美国1.9万亿美元落地,都属于重磅的消息!两会期间的利好,比如药品、医疗器材、医用设备、疫苗,都被点名入选“卡脖子”问题,或能带来新一轮题材的炒作。

而《政府工作报告》GDP增速参考目标是6%,可以说非常容易,券商预测普遍是达到9%。现在定这么保守,体现高质量发展的决心(利好科技和消费升级),而中国经济发展又稳又好,才是健康和可持续的!

题材方面,关注石油化工(纯碱,pvc,聚乙烯等)+有色(稀土铜铝等)+科技创新(芯片+5G)+国防军工+港口航运(跨境电商)+次新(IPO减速+全面注册制延后)+核电(会议重点提及核电发展)+糖业(定位很高)就行了。

大家关心的抱团股,下周仍要看茅台的脸色,只有茅台企稳了,抱团才能展开反击。考虑到去年很多龙头涨幅太大,下周抱团股的修复,只是下跌中继性质的反弹;只有等真正跌到位,未来才能重启行情。

至于妖股们的炒作,比如仁东控股12天8板,济民制药,一拖股份翻倍行情,确实挺嗨的。但周末深交所点名,炒垃圾向来是监管大忌,一般等监管或官媒发声就快结束了;仁东控股收到了监管函,这就是信号,不要无脑往里冲了。

本周市场上蹿下跳的,3500点失守了3次,但都顽强收回来了。随着外围不确定逐步消除,周一跳空高开是大概率,但市场还会反复震荡,折磨你的心智。

如果不出预料,估计下周还会考虑3446点,这是上一波回调的低位,不触碰一下很难有系统性反弹的。所以,下周可以考虑多做T,冲高就降低仓位!

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