也谈“散户大战华尔街”

2021年02月08日 08:02:20炒股100天来源:网络阅读量:

2月18日,美国众议院金融服务委员会将举行听证会,讨论游戏驿站公司(GME)股价波动、卖空行为对市场的影响等问题。过去的两周,华尔街做空机构散户的一场“多空大战”不仅吸引了全球目光,也引起了美国监管部门的高度关注。

最近一段时间,有关美国证券市场散户“抱团”逼空机构一事闹得沸沸扬扬。成立于1984年的游戏驿站公司(GME)是美国的一家连锁游戏销售企业,专营电子游戏及消费性电子产品,旗下超过6000家零售店,遍布美国、加拿大、欧洲、澳大利亚和新西兰。

此前,这家公司的股价表现一直乏善可陈,但是从今年1月13日开始,游戏驿站公司的股价快速上涨了近50%,接近40美元。就在这时,游戏驿站却成为做空机构的“猎物”。1月19日,华尔街空头机构香橼公司发布了一条消息,开始唱空这家公司,称游戏驿站公司的股价也就值20美元,香橼公司宣称,现在买入该公司股票的都是“傻瓜”。

众所周知,在华尔街,有一批做空机构,专门靠做空各种股票获利,香橼公司便是其中最出名的“空头”机构之一。所谓“做空”,就是靠股价下跌来挣钱,做空机构可以从券商那里借来股票在高位卖出,等股票价格下跌后,再以低价买回相同数量的股票还给券商。

正当香橼公司等机构做空GME时,它们遇到了强劲对手。这一次,只占美国股市10%的散户空前团结,“抱团”做多GME。

聚集这股力量的是一家互联网平台“WSB”,这是美国知名的散户投资者论坛,目前已经聚集了约500万用户。在散户“意见领袖”基思·吉尔的号召下,散户极力做多,掀起史无前例的多空大战,GME股价也从1月20日的39.12美元,暴涨至1月27日的347.51美元。

在散户等投资者的疯狂购买下,GME的市值也从20亿美元暴涨至240多亿美元,股价不到1年就上涨了1700%。而基思·吉尔在网络上带领散户狂买GME股票,最终他也成为这场大战的最大赢家之一,累计回报率曾一度超过4400%。

1月28日,美国一家证券交易平台罗宾汉开始限制其用户购买GME股票,一些券商也加入了这一行列,导致GME股价随之大跌。此举引起舆论一片哗然,更激发了散户的“斗志”。

终于,美国做空机构香橼公司缴械投降,1月29日其在社交平台上表示,该公司将停止发表做空报告,终止这项从事了20年的业务,今后专注于长线投资机会,为散户投资者发掘潜力股的机遇。与此同时,华尔街百亿明星基金梅尔文资本也宣布平仓GME的空头头寸,这场华尔街巨头与美国散户的多空大战暂告一段落。据一家美国数据公司估计,做空机构在此次对决中,损失约190亿美元。

进入2月,美股市场“散户大战机构”热点已开始转移,有机构称,散户抱团转战白银资产,还有一些散户盯上了生物医药股等。

这场热闹的“大戏”逐渐有偃旗息鼓之势,但也带来了一些反思。正如一些专家指出的,当卖空者在损失成百上千亿美元而逐渐退场后,受损的将不仅是卖空者,也不仅仅是卖空机制,而是整个市场秩序。即便卖空者从市场上退却,被刺激起来的散户投资者仍然会寻找下一个目标,就像虽然GME之战正酣,他们却已经开始发掘多个新目标,甚至转向面对市场流通量更大的商品如白银,而这其中会否存在非理性行为值得探讨。

最新消息称,基思·吉尔因实际上是一位注册的经纪人,其在WSB论坛上与散户进行的交流有可能违反了有关经纪人与公众沟通的相关监管规定,因此,自2月4日起,他从WSB论坛上销声匿迹。在没有“意见领袖”的情况下,美国散户能否再现战绩,我们只能拭目以待。

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