思创转债370078投资价值如何?(散户须知)

2021年01月26日 18:46:43炒股100天来源:互联网阅读量:

思创转转股价值92.5,评级AA-,发行规模8.17亿,6年票面利率24%。无担保。

关键条款

利率:票息高。第一年0.4%;第二年0.6%;第三年1.0%;第四年:1.5%;第五年2.5%,第六年18.0%(包含最后一年的2.0%),总计24%

下修条款:15/30,85%,普通。

强制赎回:15/30,130%,普通。

回售:30,70%,具有有条件回售条款,相对安全,条款规定普通。

正股资质分析

思创医惠(300078),主要产品为商业智能、智慧医疗。相关热点概念为:大数据云计算区块链、人工智能、健康中国等。

风险点:

(1)现金流较差

现金流量净额,波动较大,18年为负值。9月末现金及现金等价物净余额3.87亿,小于发行规模(8.17亿)。

(2)盈利能力较差

公司净资产收益率(ROE)近五年中位数为6.47%,当前值为2.63%。

利好点:

(1)偿债能力还行

负债率较低,20年第三季度末负债率为34.28%。短期偿债能力较好,20年第三季度流动比率2.28,速动比率1.98。如果发生债务纠纷,也能立即偿债。(2)估值较低。

申购建议

谨慎申购。转股价值不高是其一,更重要的是,公司虽然所处赛道不错,智慧医疗和商业智能涉及多种热点(物联网、城市数字化、医疗信息化等等),都是“王牌”,但公司发展一般,没有把持有的“王牌”打好。

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